Списание 1С

Как списать материалы в 1С 8.3 с 10 счета — инструкция по шагам

В данной статье мы подробно рассмотрим пошаговую инструкцию, как правильно вести учет и списание материалов в 1С 8.3 со счета 10. Выбор документа для учета материалов зависит от цели этого списания:

  • Для того чтобы передать как свои, так и давальческие материалы в производство или эксплуатацию, необходимо воспользоваться документом «Требование-накладная». Примеры таких ТМЦ — канцтовары, автозапчасти, различные МБП, материалы для строительство и т.д.
  • В том случае, когда нужно списать материалы, пришедшие в негодность, либо фактически отсутствующие, но числящиеся в программе, нужно использовать документ «Списание товаров».

Требование-накладная

В меню «Производство» выберите пункт «Требования-накладные».

Создайте новый документ и в его шапке документа укажите склад или подразделение (в зависимости от настроек). В случае, когда вам необходимо отразить какую-либо типовую операцию по производству, установите флаг «Счета затрат на вкладке «Материалы». После этого в табличной части материалов появятся дополнительные колонки, которые нужно будет заполнить:

  • Счет затрат. По значению в данной колонке производится учет расходов по списанию.
  • Подразделение. Укажите то подразделение, на которое эти затраты будут списываться.
  • Статья затрат.

В табличной части на вкладке материалы перечислите все те, которые нужно списать с указанием их количества. Списываемые материалы должны быть в наличии на счете 10.

Наша команда предоставляет услуги по консультированию, настройке и внедрению 1С.
Связаться с нами можно по телефону +7 499 350 29 00.
Услуги и цены можно увидеть по .
Будем рады помочь Вам!

После того, как вы заполнили документ, проведите его. Вследствие этого сформировалась проводка, списывающая материалы в производство по указанным нами в табличной части счетам:

  • Дт 26 – Кт 10.01.

Печатные формы данного документа расположены в меню «Печать» в верней его части.

Списание материалов канцтоваров в 1С 8.3 рассмотрено в этом видео:

Списание давальческих материалов

Для отражения списания материалов заказчика по давальческой схеме в 1С перейдите на соответствующую вкладку данного документа. На ней укажите заказчика, и добавить нужные номенклатурные позиции с указанием их количества в табличную часть. Счета учета и передачи заполнятся автоматически (003.01 и 003.02).

Проведем документ и откроем его движения. Обратите внимание, что в НУ (по налогу на прибыль) данная операция не учитывается в связи с тем, что она не оказывает влияния на признание доходов и расходов.

Документ «Списание товаров»

Данный документ создается из меню «Склад» — «Списание товаров».

Заполните шапку документа, указав подразделение или склад, на котором числятся списываемые товары. Когда списание происходит при обнаружении недостачи по результатам инвентаризации, ссылку на нее так же необходимо указать в шапке документа. Если же списываются товары, которые пришли в негодность, в данном поле ничего указывать не нужно.

Табличная часть заполняется вручную. Если указана инвентаризация, то добавить товары можно из нее автоматически с помощью кнопки «Заполнить».

В отличие от предыдущего документа, движение сформировалось по счету 94 – «Недостачи и потери от порчи ценностей».

Списание испорченных ТМЦ и оприходование излишков рассмотрено в данном видео:

На основании данного документа из меню печать можно сформировать акт списания товаров и ТОРГ-16.

Как списать товар в 1С:Бухгалтерия 8 – подробная инструкция

Создание документа «Инвентаризация товаров»

Создадим документ «Инвентаризация товаров». Заходим в меню «Склад», далее по ссылке «Инвентаризация товаров». В форме списка нажимаем «Создать». У Вас должна появиться примерно такая картина:

Можно добавлять позиции одной кнопкой «Добавить», а можно воспользоваться кнопкой «Заполнить». В этом случае программа предложит нам заполнить документ остатками на складе (теми, что числятся в системе). Изначально в колонке «Количество фактическое» будет стоять такое же число, что и в колонке «Количество учет».

Отклонение, соответственно, по умолчанию равно нулю:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Теперь предположим, что мы сходили на склад, пересчитали наши товары и обнаружили, что у нас по какой-то причине не хватает товара «ГВП панель сталь 495х195 диодов 2 багет» в количестве двух штук.

Выяснять, почему их не хватает, будут ответственные лица вместе с кладовщиком, наша же задача выровнять остатки в программе и на складе, то есть списать две единицы материала.

Ставим в колонке «Количество фактическое» 6 штук. У нас сразу появится отклонение -2 штуки.

Можно записать документ «Инвентаризация товаров» и распечатать его.

Подробную инструкцию по инвентаризации в 1С смотрите в нашем видео:

Документ Списание товаров

Теперь создадим документ списания. Нажимаем на кнопку в инвентаризации «Создать на основании» и выбираем «Списание товаров»:

Откроется окно документа «Списание товаров»:

Программа сама определит, что это материал (счет 10.01) (по счету, на котором он хранился) и подставит в табличную часть. Нажимаем на кнопку «Провести», затем в 1С 8.3 смотрим проводки по списанию товара:

Как видно, у нас списались две штуки материала на 94 счет.

Мнение эксперта Макаров Игорь Тарасович Юрист-консульт с 8-летним опытом. Специализация — уголовное право. Большой опыт в экспертизе документов. То же самое можно было сделать и вручную, самостоятельно создав документ «Списание товаров» и заполнив его. Просто через документ «Инвентаризация» это удобнее.

Наше видео про оформление документов списания и оприходования товаров на основе инвентаризации:

Организация в ходе осуществления своей деятельности может сталкиваться с такими ситуациями, когда необходимо списать товаров в 1С:Бухгалтерия 8: вследствие порчи, потери, недостачи, серьезной поломки, либо по каким-то другим причинам. Для оформления списания товара в 1С предназначен документ “Списание товаров”.

Следует отметить, что произвести списание можно на основе инвентаризационной ведомости, когда фактического количества товара меньше чем на остатках в информационной системе. И также документ списания можно создать напрямую.

Рассмотрим подробнее оба варианта оформления.

Настроим вашу 1С. Работаем с 2000 года. Входим в ТОП-10 партнеров «1С». Подробнее →

К примеру, была произведена инвентаризация на складе “Основной” организации ООО Торговый дом «Комплексный», и был создан соответствующий документ. Чтобы его открыть перейдем в раздел программы “Склад” и выберем пункт “Инвентаризация товаров”.

Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.

Откроется форма списка документов. Далее выбираем нужный документ и открываем его. В нашем примере документ инвентаризации сделан по складу, но существует второй вариант оформления — по ответственному лицу. В текущей статье мы не будет акцентировать внимание на создании самого документа инвентаризации, воспользуемся уже существующим документом.

Как видим, фактическое количество отличается от учетного количества в меньшую сторону, поэтому лишние остатки необходимо списать. Для этого нажимаем кнопку “Создать на основании” и выбираем документ “Списание товаров”.

В результате будет создан новый, уже заполненный документ списания товаров. В табличной части будут указаны те позиции, по которым в документе инвентаризации были минусовые отклонения и также заполнились счет учета. Программа сама определила, на каком счете хранились данные номенклатурные позиции.

После чего проводим документ по кнопке “Провести”. По кнопке “Печать” есть возможность распечатать унифицированную форму акта о списании товаров (ТОРГ-16) и обычную форму акта о списании товаров. Посмотрим на проводки нашего документа списания.

Были списаны 2 позиции со счетов 10.01 и 41.01 на счет 94 “Недостачи и потери от порчи ценностей”.

Далее рассмотрим второй вариант создания документа списания с нуля. Для этого также перейдем в раздел “Склад” и выберем пункт “Списание товаров”.

Далее откроется список ранее сформированных документов. В шапке нажимаем кнопку “Создать”, после чего будет создан новый документ.

Выбираем организацию и склад в шапке документа. Поле инвентаризация в данном случае у нас остается не заполненным.

Мнение эксперта Макаров Игорь Тарасович Юрист-консульт с 8-летним опытом. Специализация — уголовное право. Большой опыт в экспертизе документов. Далее добавляем необходимые номенклатурные позиции в табличную часть “Товары” и указываем их количество. Если требуется списать возвратную тару, то ее необходимо указать на закладке “Возвратная тара”.

Спишем, к примеру, возвратную тару “Канистра пластиковая пищевая 60 литров” и также укажем количество, которое будет списано. В нашем примере 2 штуки.

После чего необходимо провести заполненный документ.

Как видим, они ничем не отличаются от варианта, когда документ был введен на основании документа инвентаризации.

Смотрите видео-инструкции на канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ

Фиксированная стоимость и сроки. Оперативно. Оплата полезных фактических трудозатрат.

Опыт автоматизации производства более 15 лет, референсы клиентов, готовые методики, оперативность

Комплексная автоматизация на базе 1С:ERP с ведущими экспертами.

У любой компании, чья деятельность построена на большом обороте товарно-материальных ценностей/ТМЦ (торговля, производство), регулярно возникает необходимость в оформлении операций списания товаров. Благодаря автоматизации учета производства на 1С эта операция не должна вызывать проблем.

В этой статье мы рассмотрим варианты и процесс списание товара со склада в 1С 8.3, а конкретно – в 1С:ERP Управление предприятием 2 (далее 1С:ERP).

Наиболее часто встречающиеся на практике причины списания:

  1. Выявленная недостача/порча товаров. Возникает необходимость списать испорченный товар (потерянный) и учесть сумму списания в качестве вычета с материально-ответственных лиц. Для оформления операций такого рода в системе имеется «Списание недостач товаров».
  2. Безвозмездная передача товара внешним контрагентам или списание товара на внутреннее потребление (использование в производстве, для внутренних нужд). Если с внутренним потреблением все в целом понятно (когда для автоматизации организации бухгалтерского учета на базе 1С на предприятии используется конфигурация 1С:Бухгалтерия 3.0 для этих целей предназначен документ «Требование-накладная»), то теперь списание товара используется и для оформления передачи товаров внешним контрагентам, например, рекламных материалов со склада, подарков и т.п.

Напомним, что в предыдущих конфигурациях, таких как 1С УПП, как правило, операции передачи товаров внешним контрагентам оформлялись в системе документами продажи товаров по нулевой цене.

  • Списание ТМЦ/эксплуатацию. Несмотря на то, что в результате списания ТМЦ снимается с учета, материалы, переданные в эксплуатацию, продолжают числиться на забалансовом счете, но могут быть списаны окончательно или возвращены из эксплуатации с оформлением соответствующих документов.
  • Списание ТМЦ на расходы

    Списание оформляется документом «Внутреннее потребление товаров/Списание на расходы» и используется для целей отражения операций внутреннего потребления товаров. Это могут быть, как мы уже замечали выше, подарки, списываемые для последующего распространения, рекламные материалы, ТМЦ используемые для внутренних нужд (например, картриджи или канцелярские принадлежности).

    Кроме того, этим документом оформляются операции формирования дополнительных расходов, включаемых в первоначальную стоимость основных средств.

    Для создания нового документа пользователь в подсистеме «Склад и доставка» выбирает команду «Внутренние документы (все)» и в форме списка нажимает кнопку «Создать», далее в выпадающем списке выбирает «Внутреннее потребление товаров» и «Списание на расходы».

    Напомним, что ближайшим аналогом этого документа в других конфигурациях 1С является документ «Требование накладная».

    В этом документе, в отличие от предыдущего – по списанию недостач, статья расходов указывается построчно, а также есть возможность уточнить в сроке счет списания товара.

    В остальном этот документ функционально сильно напоминает документ списания товаров, однако есть и отличия. Самым важным из них является ограничение в использовании документа «Списание недостач товара» для целей списания ТМЦ на производственные нужды, для целей формирования стоимости ОС и т.д.

    Поэтому важно помнить: списать потерянный или бракованный товар с последующей утилизацией можно, оформив документ «Списание недостач товаров».

    Во всех остальных случаях, для списания нужно использовать «Внутреннее потребление товаров/Списание на расходы».

    Передача ТМЦ в эксплуатацию

    Для передачи товаров в эксплуатацию предназначен тот же документ ЕРП системы 1С – «Внутреннее потребление товаров», но с другим видом операции – «Передача в эксплуатацию».

    Схема работы с документом (создание, заполнение) аналогична рассмотренной выше за исключением того, что при выборе хозяйственной операции «Передача в эксплуатацию» становятся доступны для заполнения дополнительные поля – категория эксплуатации и материально-ответственное лицо. После отражения документа в учете, ТМЦ списывается и дальнейший учет таких материалов ведется на забалансовом счете МЦ.04.

    Проводки по документу

    • Дт 94 Кт 41.01 — списание недостачи товаров по фактической (балансовой) стоимости;
    • Кт ГТД — списание товаров из партионного учета по ГТД.

    Если Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал по теме:

    Выпуск продукции

    При оформлении выпуска продукции и списании материалов укажите материальные затраты в полной сумме: на весь выпуск продукции 500 пар, включая брак.

    Но в документе Отчет производства за смену на вкладке Продукция укажите:

    • Количество — количество выпущенной продукции без брака.
    • Сумма плановая (если используете) — общая стоимость выпуска с учетом бракованной продукции.

    Карточка публикации

    Разделы:

    Рубрика:

    1С Бухгалтерия 8.3

    Объекты / Виды начислений:

    Последнее изменение:

    Вы можете задать еще вопросов

    Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8.
    Оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица вы можете здесь >>

    Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
    регламентом БухЭксперт8.ру >>

    Здравствуйте! Очень довольна рассматриваемой темой и подачей материала лектором. Благодарю за нужную и квалифицированную работу.

    Шаг #1 – Инвентаризация

    На первом этапе бухгалтер формирует инвентаризационную ведомость (меню «Склад» → «Инвентаризация товаров»). В верхней части документа бухгалтер заполняет следующие данные:

    • Наименование организации;
    • Номер документа;
    • МОЛ (ответственное лицо);
    • Дата инвентаризации.

    Мнение эксперта Макаров Игорь Тарасович Юрист-консульт с 8-летним опытом. Специализация — уголовное право. Большой опыт в экспертизе документов. Остатки товара на отчетную дату заполняются автоматически путем нажатия кнопки «Заполнить» и выбора из выпадающего списка позиции «Заполнить по остаткам на складе».

    В результате на экране отображаются остатки товара, которые в соответствие с данными бухучета числятся на складе по состоянию на отчетную дату. По умолчанию инвентаризационная ведомость формируется без расхождений – данные в столбце «Количество учет» равны показателям колонки «Количество факт».

    Далее бухгалтер распечатывает ведомость и передает ее лицам, ответственным за наличие товара на складе. МОЛы сверяют фактические остатки с учетными и при обнаружении порчи составляют соответствующий акт.

    На основании акта бухгалтер корректирует инвентаризационную ведомость, вставляя фактическое количество товара (за минусом недостачи) в столбец «Количество фактическое», после чего нажимает кнопку «Записать». к содержанию

    Расчет средней цены в программе 1С

    Давайте рассмотрим, каким образом рассчитывается средняя цена на позиции «Яблочное повидло». Например, до списания к вам в магазин было всего два поступления яблочного повидла.

    В данный момент во время списания мы воспользовались скользящей средней.

    Исходя из этого, средняя взвешенная сумма за месяц будет равна:

    Мнение эксперта Макаров Игорь Тарасович Юрист-консульт с 8-летним опытом. Специализация — уголовное право. Большой опыт в экспертизе документов. Разница, которую мы получим, вычитая одно значение из другого и будет списана в 1С при закрытии месяца и после выполнения операции «Корректировка стоимости номенклатуры». Важно помнить, что 1С округляет сумму, поэтому может возникнуть разница в 1 копейку.

    Инвентаризация товаров

    Перейдите в меню «Склад» и выберите пункт «Инвентаризация товаров».

    В шапке созданного нам документа укажем организацию и склад, на котором проводится инвентаризация. Для удобства произведем автоматическое заполнение таблицы товаров (меню «Заполнить» — «Заполнить по остаткам на складе»).

    В результате в таблицу попали все товары, у которых есть остаток на указанном в шапке документа складе. Колонки «Количество факт» и «Количество учет» заполнились одинаковыми значениями. Для отражения недостачи в нашем случае мы будем изменять значение в колонке «Количество факт».

    Например, в результате проведенной нами инвентаризации было выяснено, что на складе всего 20 пачек какао – порошка. Остаток в программе составляет 25 единиц. Для отражения этого в колонке «Количество факт» установим значение «20».

    В колонке «Отклонение» появилось значение «-5,000». Это означает, что по факту обнаружена недостача в количестве 5 единиц хранения товара. Красным цветом выделяется недостача, а черным – излишек.

    Теперь документ можно провести. Никаких движений по списанию он не делает. При необходимости формирования печатных форм, воспользуйтесь меню «Печать».

    Учет материалов в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

    В этой статье мы рассмотрим полный цикл учета материалов в 1С Бухгалтерия 8.3: от настроек программы до списания материалов.

    Настройка счетов учета номенклатуры

    Все материалы в бухучете находятся на десятом счете. В зависимости от их разновидности выбирается конкретный субсчет. Если вы зайдете в план счетов бухучета, то сможете увидеть, что у них есть субконто «Номенклатура». Та же в нашей ситуации там отображаются еще и склады с партиями.

    Счет учета можно задать как для конкретной номенклатурной позиции, так и для группы в целом. Обычно для таких целей создается группа «Материалы». В нашем случае мы установили ей счет 10.01.

    На рисунке ниже приведен пример правил определения счетов учета для номенклатуры «Гвозди». В первой строке табличной части вы видите, что счет 10.01 будет применяться для всех позиций, которые входят в группу «Материалы», в том числе и для наших гвоздей.

    Наша команда предоставляет услуги по консультированию, настройке и внедрению 1С.
    Связаться с нами можно по телефону +7 499 350 29 00.
    Услуги и цены можно увидеть по .
    Будем рады помочь Вам!

    Поступление материалов в программе 1С Бухгалтерия 3.0

    Самое первое действие при организации учета материалов в 1С 8.3 – это отражение их поступления. Найти этот документ можно в меню «Покупки», перейдя по гиперссылке «Поступления (акты, накладные)».

    Наш документ поступления будет иметь вид операции «Товары (накладная)». В шапке укажем, что наша организация «Рога ООО» приобретает по договору с поставщиком материалы у компании ООО «Копыта». Все покупаемые товары мы учтем на основном подразделении.

    Далее заполняется таблица, где необходимо перечислить все покупаемые товары с их ценами и количеством. Сделать это можно как вручную, так и в полуавтоматическом режиме (с отображением остатков) по кнопке «Подбор».

    Счет учета в нашем случае везде подставился верно – 10.01 из-за того, что все эти позиции находятся в соответствующей номенклатурной группе. Данный документ позволяет вручную отредактировать счета в самой таблице при необходимости.

    Проведем документ и посмотрим проводки. Здесь все сформировалось правильно. Все материалы попали на счет 10.01 с соответствующими субконто.

    Передача материалов в производство в 1С 8.3

    Из поступивших ранее материалов мы будем что-то производить. Для этого в программе нужно отразить передачу материалов в производство и списать их на затраты. Производит эти действия документ «Требование-накладная». Найти его можно в меню «Производство», либо «Склад».

    В шапке документа укажем нашу организацию и склад. В табличной части на вкладке «Материалы» перечислим три позиции: доски, лак и гвозди. Если вы хотите, чтобы счета затрат у позиций различались, установите флаг «Счет затрат на закладке «Материалы»». В таком случае в документе пропадет вкладка «Счет затрат» и на данной закладке отобразятся колонки, в которых вы укажете эти данные, но уже для каждой конкретной позиции по отдельности. В рамках данного примера у всех материалов будет единый счет.

    Перейдем к следующей вкладке, на которой укажем единый для всех передаваемых номенклатурных позиций счет 20.01. Так же укажем здесь, что затраты отнесутся на производственное подразделение и укажем статью затрат.

    Последнюю вкладку – «Материалы заказчика» в рамках данного примера мы не будем заполнять. Предположим, что мы производим только из наших собственных материалов без привлечения сторонних.

    После проведения документа мы можем открыть его проводки и убедиться в правильности их формирования.

    Смотрите также видео по списанию в 1С материалов с 10 счета на примере канцтоваров:

    Реализация материалов в 1С

    Для того, чтобы отразить в программе 1С:Бухгалтерия 3.0 реализацию материалов стороннему покупателю, можно воспользоваться стандартным подходом через документ «Реализация (акты, накладные)». Он расположен в меню «Продажи».

    Создадим новый документ с видом операции «Товары (накладная)». Заполнение данного документа при продаже материалов ничем не отличается от обычной реализации товаров за исключением используемых счетов.

    В шапке укажем контрагента, которому мы продаем материалы и договор с ним. Так же выберем нашу организацию и подразделение.

    В табличной части нужно перечислить все материалы, которые мы продаем покупателю с указанием их цен и количества.

    Счета учета в нашем случае подставились автоматически исходя из настроек номенклатурной группы «Материалы». Все же, рекомендуем проверить правильность заполнения этих данных.

    При проведении данный документ сформировал основные движения с Кт 10.01 на Дт 91.02.

    Ошибки при списании материалов в «1С:Бухгалтерии 8»

    Владислав Дицков, системный инженер отдела внедрения компании «ГЭНДАЛЬФ»

    Материал газеты «Прогрессивный бухгалтер», октябрь 2017

    Приходилось ли вам сталкиваться с ситуацией, когда не проводится документ «Требование-накладная» или проводки формируются с нулевой суммой? Смоделируем типичную ситуацию, с которой может столкнуться бухгалтер – и пошагово разберем возможные причины ошибки.

    Создадим документ «Требование-накладная» и в табличной части «Материалы» укажем:

    1. Какао порошок, количество 1000, счет учета 10.01

    2. Молоко цельное, количество 200, счет учета 10.01

    3. Сахар, количество 500, счет учета 10.01.

    Ошибка 1: отсутствие материалов на складе и время проведения накладной

    При проведении документа появляется сообщение об отсутствии (нехватке) материалов на складе. И если мы уверены в обратном, тогда отправляемся на поиски ошибок в программе: в этой статье рассмотрим три наиболее частые из них.

    Но прежде всего хотелось бы обратить внимание на один важный нюанс для тех, кто следует нашему примеру: в программе могут быть установлены настройки, которые не позволяют производить списание материалов при их отсутствии на складе. И поэтому программа данный документ не проводит и выводит ошибки!

    Однако возможен и другой вариант. Если мы перейдем в раздел «Администрирование» – «Проведение документов», то мы можем установить настройку «Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета».

    После изменения этой настройки документ у нас проведется – и эта ситуация будет одной из самых опасных. При таких настройках программа не сообщит ни об одной ошибке, но если мы зайдем в проводки, то увидим, что движения сформированы без суммовой оценки. Обратите на это внимание прежде чем решить, какая из настроек является для вас наиболее удобной.

    Далее предлагаю разобраться, по каким причинам не удается провести документ «Требование-накладная». Для удобства будем пользоваться отчетом «Анализ субконто».

    Сформируем данный отчет, укажем субконто «Номенклатура». Далее нажимаем «Показать настройки» и на закладке «Отбор» выбираем интересующую нас номенклатуру.

    Казалось бы, все хорошо. Количество у нас есть, стоимость тоже, но списание происходит без суммы.

    Если мы развернем данный отчет двойным щелчком мыши по ресурсному полю «Обороты», мы увидим, что время, указанное для документа «Требование-накладная», раньше, чем время документа «Поступление (акт, накладная)».

    Давайте установим время документа «Требование-накладная» на конец дня и перепроведем. Заходим в проводки документа и видим, что произошло списание суммы номенклатуры.

    При установке времени обратите внимание на следующую настройку. Перейдем в раздел «Администрирование» – «Проведение документов». Здесь мы видим настройку «Время документов устанавливать автоматически». Если ее установить, то программа автоматически будет распределять все документы в течение дня самым оптимальным образом. Например, всем документам «Поступления (акты, накладные)» устанавливается время 07:00, а все документы списания будут проведены более поздним временем. Нужно учесть, что время документов, которые были созданы до установки этой настройки, изменено не будет.

    Ошибка 2: разница в поступлении и списании

    Вторая ошибка связана с номенклатурой «Молоко цельное». Открываем отчет «Анализ субконто» с установленными настройками по интересующей нас номенклатуре. Благодаря отчету мы увидим вторую ошибку: поступление номенклатуры отражено на счете 41.01 «Товары на складах», а вот списание происходит со счета 10.01 «Сырье и материалы». Здесь нужно разобраться, где была допущена ошибка. Если это товар, то списывать его нужно, как товар. Если это материал – то как материал. Если ошибка была совершена при поступлении, то существует два выхода:

    1. Если ошибка была совершена в текущем отчетном периоде, то можно просто зайти в документ «Поступление (акт, накладная)» и изменить реквизит табличной части «Счет учета» на 10.01 «Сырье и материалы».

    2. Если ошибка была совершена ранее, тогда воспользуемся документом «Перемещение товаров» в разделе «Склад».

    После исправления ошибки препроводим документ «Требование-накладная». Заходим в проводки и видим, что по номенклатуре «Молоко цельное» также произошло списание суммы.

    Ошибка 3: задвоение номенклатур

    Переходим к третьей строчке. Здесь ситуация будет другой, при вводе номенклатуры у нас выводится две строчки с одинаковым именем, но разным кодом. Это указывает, что в базе произошло задвоение номенклатурных позиций.

    Если сформируем отчет «Анализ субконто», то увидим, что пытаемся списать не ту номенклатуру. Решается это очень просто. В документе «Требование-накладная» выбираем верную номенклатуру, препроводим и открываем проводки для того, чтобы убедиться, что списания прошло успешно.

    И еще один важный момент, который поможет вам избежать некоторые ошибки при списании материалов: при оформлении списания материалов я советую пользоваться кнопкой «Подбор» вместо кнопки «Добавить». В открывшейся форме можно установить переключатель в положение «Только остатки», и на экране будут видны только те номенклатурные позиции, по которым есть остатки.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *