Расчеты с контрагентами в 1С

Счета учета расчетов с контрагентами по видам договоров в 1С:Бухгалтерии предприятия

//( GV — 30.05.2020 — Функция дополнена подбором счетов учета по виду договора (добавленное нетиповое измерение регистра). // Отборы запросов типовой конфигурации: // 1 Организация Контрагент Договор (НЕ Пустой) // 2+ Организация Контрагент ГруппаДоговоров ВидРасчетов // 3 Организация Контрагент ПустойДоговор ВидРасчетов // 4+ Организация ГруппаКонтрагентов ПустойДоговор ВидРасчетов // 5 Организация ПустойКонтрагент ПустойДоговор ВидРасчетов // 6+ ПустаяОрганизация Контрагент ГруппаДоговоров ВидРасчетов // 7 ПустаяОрганизация Контрагент ПустойДоговор ВидРасчетов // 8+ ПустаяОрганизация ГруппаКонтрагентов ПустойДоговор ВидРасчетов // 9 Организация Контрагент ПустойДоговор ПустойВидРасчетов // 10 Организация ПустойКонтрагент ПустойДоговор ПустойВидРасчетов // 11 ПустаяОрганизация ПустойКонтрагент ПустойДоговор ВидРасчетов // 12 ПустаяОрганизация ПустойКонтрагент ПустойДоговор ПустойВидРасчетов // // Итоговые дополненные запросы: // 1 Организация Контрагент Договор (НЕ Пустой) // 2+ Организация Контрагент ГруппаДоговоров ВидРасчетов // 3GV Организация Контрагент ВидРасчетов ВидДоговора // 3 Организация Контрагент ПустойДоговор ВидРасчетов ПустойВидДоговора // 4GV Организация ГруппаКонтрагентов ВидРасчетов ВидДоговора // 4+ Организация ГруппаКонтрагентов ПустойДоговор ВидРасчетов ПустойВидДоговора // 5GV Организация ПустойКонтрагент ВидРасчетов ВидДоговора // 5 Организация ПустойКонтрагент ПустойДоговор ВидРасчетов ПустойВидДоговора // 6+ ПустаяОрганизация Контрагент ГруппаДоговоров ВидРасчетов // 7GV ПустаяОрганизация Контрагент ВидРасчетов ВидДоговора // 7 ПустаяОрганизация Контрагент ПустойДоговор ВидРасчетов ПустойВидДоговора // 8GV ПустаяОрганизация ГруппаКонтрагентов ВидРасчетов ВидДоговора // 8+ ПустаяОрганизация ГруппаКонтрагентов ПустойДоговор ВидРасчетов ПустойВидДоговора // 9GV Организация Контрагент ПустойВидРасчетов ВидДоговора // 9 Организация Контрагент ПустойДоговор ПустойВидРасчетов ПустойВидДоговора // 10GV Организация ПустойКонтрагент ПустойВидРасчетов ВидДоговора // 10 Организация ПустойКонтрагент ПустойДоговор ПустойВидРасчетов ПустойВидДоговора // 11GV ПустаяОрганизация ПустойКонтрагент ВидРасчетов ВидДоговора // 11 ПустаяОрганизация ПустойКонтрагент ПустойДоговор ВидРасчетов ПустойВидДоговора // 12GV ПустаяОрганизация ПустойКонтрагент ПустойВидРасчетов ВидДоговора // 12 ПустаяОрганизация ПустойКонтрагент ПустойДоговор ПустойВидРасчетов ПустойВидДоговора // Функция возвращает возможные счета учета расчетов с контрагентом // // Параметры: // Организация — по которой выполняется поиск // Контрагент — по которому выполняется поиск // Договор — по которому выполняется поиск // // Возвращаемое значение: // Структура — структура содержащая счета учета расчетов // &Вместо(«ПолучитьСчетаРасчетовСКонтрагентом») Функция GV_ПолучитьСчетаРасчетовСКонтрагентом(Знач Организация, Знач Контрагент, Знач Договор) Результат = Новый Структура(«СчетРасчетов, |СчетАвансов, |СчетРасчетовПокупателя, |СчетАвансовПокупателя, |СчетРасчетовПоПретензиям, |СчетРасчетовСКомитентом, |СчетУчетаТары, |СчетУчетаТарыПокупателя»); Если ТипЗнч(Договор) = Тип(«ПеречислениеСсылка.ВидыРасчетовПоДоговорам») Тогда ВидРасчетовПоДоговору = Договор; Договор = ПолучитьПустоеЗначениеДоговора(); Иначе ВидРасчетовПоДоговору = ОпределениеВидаРасчетовПоПараметрамДоговора(Договор); КонецЕсли; СписокГруппКонтрагентов = ОбщегоНазначенияБПВызовСервера.ПолучитьСписокВышеСтоящихГрупп(Контрагент); СписокГруппДоговоров = ОбщегоНазначенияБПВызовСервера.ПолучитьСписокВышеСтоящихГрупп(Договор); //( GV Если ТипЗнч(Договор) = Тип(«СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов») И Договор <> Справочники.ДоговорыКонтрагентов.ПустаяСсылка() Тогда ВидДоговора = Договор.ВидДоговора; Иначе ВидДоговора = Перечисления.ВидыДоговоровКонтрагентов.ПустаяСсылка(); КонецЕсли; //) GV Запрос = Новый Запрос(); Запрос.УстановитьПараметр(«Организация», Организация); Запрос.УстановитьПараметр(«Контрагент», Контрагент); Запрос.УстановитьПараметр(«Договор», Договор); Запрос.УстановитьПараметр(«ВидРасчетов», ВидРасчетовПоДоговору); Запрос.УстановитьПараметр(«ПустаяОрганизация», Справочники.Организации.ПустаяСсылка()); Запрос.УстановитьПараметр(«ПустойКонтрагент», Справочники.Контрагенты.ПустаяСсылка()); Запрос.УстановитьПараметр(«ПустойДоговор», ПолучитьПустоеЗначениеДоговора()); Запрос.УстановитьПараметр(«ПустойВидРасчетов», Перечисления.ВидыРасчетовПоДоговорам.ПустаяСсылка()); //( GV Запрос.УстановитьПараметр(«ВидДоговора», ВидДоговора); Запрос.УстановитьПараметр(«ПустойВидДоговора», Перечисления.ВидыДоговоровКонтрагентов.ПустаяСсылка()); //) GV // 1 Организация Контрагент Договор (НЕ Пустой) Индекс = 1; ТекстЗапроса = «ВЫБРАТЬ | » + Индекс + » КАК Приоритет, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | | Организация = &Организация И | Контрагент = &Контрагент И | Договор = &Договор И НЕ &Договор = &ПустойДоговор |»; Индекс = Индекс + 1; // 2+ Организация Контрагент ГруппаДоговоров ВидРасчетов Для Каждого ГруппаДоговоров Из СписокГруппДоговоров Цикл Запрос.УстановитьПараметр(«ГруппаДоговоров» + Индекс, ГруппаДоговоров); ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ВидРасчетов И | Организация = &Организация И | Контрагент = &Контрагент И | Договор = &ГруппаДоговоров» + Индекс + » |»; Индекс = Индекс + 1; КонецЦикла; // 3GV Организация Контрагент ВидДоговора ВидРасчетов ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ВидРасчетов И | Организация = &Организация И | Контрагент = &Контрагент И | GV_ВидДоговора = &ВидДоговора |»; Индекс = Индекс + 1; // 3 Организация Контрагент ПустойДоговор ВидРасчетов ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ВидРасчетов И | Организация = &Организация И | Контрагент = &Контрагент И | GV_ВидДоговора = &ПустойВидДоговора И | Договор = &ПустойДоговор |»; Индекс = Индекс + 1; // 4GV Организация ГруппаКонтрагентов ВидДоговора ВидРасчетов Для Каждого ГруппаКонтрагентов Из СписокГруппКонтрагентов Цикл Запрос.УстановитьПараметр(«ГруппаКонтрагентов» + Индекс, ГруппаКонтрагентов); ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ВидРасчетов И | Организация = &Организация И | Контрагент = &ГруппаКонтрагентов» + Индекс + » И | GV_ВидДоговора = &ВидДоговора |»; Индекс = Индекс + 1; КонецЦикла; // 4+ Организация ГруппаКонтрагентов ПустойДоговор ВидРасчетов Для Каждого ГруппаКонтрагентов Из СписокГруппКонтрагентов Цикл Запрос.УстановитьПараметр(«ГруппаКонтрагентов» + Индекс, ГруппаКонтрагентов); ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ВидРасчетов И | Организация = &Организация И | Контрагент = &ГруппаКонтрагентов» + Индекс + » И | GV_ВидДоговора = &ПустойВидДоговора И | Договор = &ПустойДоговор |»; Индекс = Индекс + 1; КонецЦикла; // 5GV Организация ПустойКонтрагент ВидДоговора ВидРасчетов ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ВидРасчетов И | Организация = &Организация И | Контрагент = &ПустойКонтрагент И | GV_ВидДоговора = &ВидДоговора |»; Индекс = Индекс + 1; // 5 Организация ПустойКонтрагент ПустойДоговор ВидРасчетов ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ВидРасчетов И | Организация = &Организация И | Контрагент = &ПустойКонтрагент И | GV_ВидДоговора = &ПустойВидДоговора И | Договор = &ПустойДоговор |»; Индекс = Индекс + 1; // 6+ ПустаяОрганизация Контрагент ГруппаДоговоров ВидРасчетов Для Каждого ГруппаДоговоров Из СписокГруппДоговоров Цикл Запрос.УстановитьПараметр(«ГруппаДоговоров» + Индекс, ГруппаДоговоров); ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ВидРасчетов И | Организация = &ПустаяОрганизация И | Контрагент = &Контрагент И | Договор = &ГруппаДоговоров» + Индекс + » |»; Индекс = Индекс + 1; КонецЦикла; // 7GV ПустаяОрганизация Контрагент ВидДоговора ВидРасчетов ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ВидРасчетов И | Организация = &ПустаяОрганизация И | Контрагент = &Контрагент И | GV_ВидДоговора = &ВидДоговора |»; Индекс = Индекс + 1; // 7 ПустаяОрганизация Контрагент ПустойДоговор ВидРасчетов ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ВидРасчетов И | Организация = &ПустаяОрганизация И | Контрагент = &Контрагент И | GV_ВидДоговора = &ПустойВидДоговора И | Договор = &ПустойДоговор |»; Индекс = Индекс + 1; // 8GV ПустаяОрганизация ГруппаКонтрагентов ВидДоговора ВидРасчетов Для Каждого ГруппаКонтрагентов Из СписокГруппКонтрагентов Цикл Запрос.УстановитьПараметр(«ГруппаКонтрагентов» + Индекс, ГруппаКонтрагентов); ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ВидРасчетов И | Организация = &ПустаяОрганизация И | Контрагент = &ГруппаКонтрагентов» + Индекс + » И | GV_ВидДоговора = &ВидДоговора |»; Индекс = Индекс + 1; КонецЦикла; // 8+ ПустаяОрганизация ГруппаКонтрагентов ПустойДоговор ВидРасчетов Для Каждого ГруппаКонтрагентов Из СписокГруппКонтрагентов Цикл Запрос.УстановитьПараметр(«ГруппаКонтрагентов» + Индекс, ГруппаКонтрагентов); ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ВидРасчетов И | Организация = &ПустаяОрганизация И | Контрагент = &ГруппаКонтрагентов» + Индекс + » И | GV_ВидДоговора = &ПустойВидДоговора И | Договор = &ПустойДоговор |»; Индекс = Индекс + 1; КонецЦикла; // 9GV Организация Контрагент ВидДоговора ПустойВидРасчетов ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ПустойВидРасчетов И | Организация = &Организация И | Контрагент = &Контрагент И | GV_ВидДоговора = &ВидДоговора |»; Индекс = Индекс + 1; // 9 Организация Контрагент ПустойДоговор ПустойВидРасчетов ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ПустойВидРасчетов И | Организация = &Организация И | Контрагент = &Контрагент И | GV_ВидДоговора = &ПустойВидДоговора И | Договор = &ПустойДоговор |»; Индекс = Индекс + 1; // 10GVОрганизация ПустойКонтрагент ВидДоговора ПустойВидРасчетов ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ПустойВидРасчетов И | Организация = &Организация И | Контрагент = &ПустойКонтрагент И | GV_ВидДоговора = &ВидДоговора |»; Индекс = Индекс + 1; // 10 Организация ПустойКонтрагент ПустойДоговор ПустойВидРасчетов ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ПустойВидРасчетов И | Организация = &Организация И | Контрагент = &ПустойКонтрагент И | GV_ВидДоговора = &ПустойВидДоговора И | Договор = &ПустойДоговор |»; Индекс = Индекс + 1; // 11GVПустаяОрганизация ПустойКонтрагент ВидДоговора ВидРасчетов ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ВидРасчетов И | Организация = &ПустаяОрганизация И | Контрагент = &ПустойКонтрагент И | GV_ВидДоговора = &ВидДоговора |»; Индекс = Индекс + 1; // 11 ПустаяОрганизация ПустойКонтрагент ПустойДоговор ВидРасчетов ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ВидРасчетов И | Организация = &ПустаяОрганизация И | Контрагент = &ПустойКонтрагент И | GV_ВидДоговора = &ПустойВидДоговора И | Договор = &ПустойДоговор |»; Индекс = Индекс + 1; // 12GVПустаяОрганизация ПустойКонтрагент ВидДоговора ПустойВидРасчетов ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ПустойВидРасчетов И | Организация = &ПустаяОрганизация И | Контрагент = &ПустойКонтрагент И | GV_ВидДоговора = &ВидДоговора |»; Индекс = Индекс + 1; // 12 ПустаяОрганизация ПустойКонтрагент ПустойДоговор ПустойВидРасчетов ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + » |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | » + Индекс + «, | СчетУчетаРасчетовСПоставщиком, | СчетУчетаАвансовВыданных, | СчетУчетаРасчетовСПокупателем, | СчетУчетаАвансовПолученных, | СчетРасчетовПоПретензиям, | СчетУчетаРасчетовСКомитентом, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком, | СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем | |ИЗ | РегистрСведений.СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами | |ГДЕ | ВидРасчетовПоДоговору = &ПустойВидРасчетов И | Организация = &ПустаяОрганизация И | Контрагент = &ПустойКонтрагент И | GV_ВидДоговора = &ПустойВидДоговора И | Договор = &ПустойДоговор | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Приоритет |»; Запрос.Текст = ТекстЗапроса; Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Если Выборка.Следующий() Тогда Результат.СчетРасчетов = Выборка.СчетУчетаРасчетовСПоставщиком; Результат.СчетАвансов = Выборка.СчетУчетаАвансовВыданных; Результат.СчетРасчетовПокупателя = Выборка.СчетУчетаРасчетовСПокупателем; Результат.СчетАвансовПокупателя = Выборка.СчетУчетаАвансовПолученных; Результат.СчетРасчетовПоПретензиям = Выборка.СчетРасчетовПоПретензиям; Результат.СчетРасчетовСКомитентом = Выборка.СчетУчетаРасчетовСКомитентом; Результат.СчетУчетаТары = Выборка.СчетУчетаРасчетовПоТареСПоставщиком; Результат.СчетУчетаТарыПокупателя = Выборка.СчетУчетаРасчетовПоТареСПокупателем; КонецЕсли; Возврат Результат; КонецФункции //) GV — 30.05.2020 — Функция дополнена подбором счетов учета по виду договора (добавленное нетиповое измерение регистра).

Каждая организация в работе сталкивается с оплатами услуг других фирм, получением выручки за свои услуги или товары от других контрагентов. Учет расчетов с контрагентами включает в себя ввод в 1С первичных документов, отражение взаиморасчетов на счетах бухгалтерского учета и сверку расчетов.

Справочник «Контрагентов»

В данном справочнике хранится вся необходимая информация по организациям или физлицам, которые являются или поставщиками, или покупателями. Открыть его можно из раздела «Справочники – Контрагенты».

Рис.1 Открытие справочника «Контрагенты»

В справочнике «Контрагентов» есть возможность группировки. Контрагентом может быть как юридическое лицо, так и физическое лицо. Создать карточку контрагента можно из списка справочника по кнопке «Создать».

Рис.2 Список справочника «Контрагенты»

Для организации нужно заполнить полное название, ИНН, КПП. Дополнительно нужно указать контактные и банковские данные, которые могут автоматически подставляться в печатные формы документов: банковский счет, договор, контактное лицо, адреса и телефоны.

Немаловажным будет заполнение счетов для автоматического заполнения в документах по ссылке «Счета учета расчетов с контрагентами» в панели навигации.

Рис.3 Настройка счетов учета с контрагентами

Данные счета будут подставляться в документы для указанного контрагента по любой организации, любому договору и для расчетов в рублях.

Для ускорения заполнения данных контрагента можно ввести ИНН и нажать «Заполнить по ИНН» или заполнить по наименованию.

Рис.4 Заполнение данных контрагента

Также при создании нового контрагента можно воспользоваться автоматическим заполнением реквизитов по данным государственных реестров ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Рис.5 Автоматическое заполнение реквизитов контрагента

Данный функционал будет работать, если настроено подключение к ИТС. Из карточки контрагента по ссылке «Договоры» можно создать договор и вывести его на печать.

Рис.6 Договор с контрагентом

Ввод остатков по взаиморасчетам

Если в 1С Бухгалтерия предприятия начинает вести учет новая организация, то ввод остатков ей не потребуется. Однако часто на 1С переходят уже действующие организации и им необходимо перенести в программу информацию об учете и первоначальные остатки. Для этого используется помощник ввода начальных остатков. Открыть помощник можно через «Главное — Помощник ввода остатков».

Рис.7 Открытие помощника ввода остатков

Счета учета с контрагентами

Расчеты с контрагентами в 1С 8.3 ведутся на следующих предустановленных счетах расчетов с контрагентами:

Расчеты в рублях:

  • Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 60.01
  • Расчеты по авансам выданным – 60.02
  • Расчеты с покупателями и заказчиками – 62.01
  • Расчеты по авансам полученным – 62.02

Расчеты в валюте:

  • Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) – 60.21
  • Расчеты по авансам выданным (в валюте) – 60.22
  • Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) – 62.21
  • Расчеты по авансам полученным (в валюте) – 62.22

Если учет ведется в условных единицах, необходимо использовать счета:

Вышеуказанные счета будут автоматически подставляться в документы расчета с контрагентами.

Для того чтобы ввести остаток по счету учета взаиморасчетов, нужно в списке выбрать нужный счет и два раза щелкнуть по нему.

Рис.8 Помощник ввода остатков

Откроется форма списка для ввода документов начальных остатков по выбранному счету. Для создания нужно нажать кнопку «Создать».

Рис.9 Ввод остатков расчетов с контрагентами

В созданном документе нужно заполнить счет, контрагента, договор, сумму остатка и валюту. Для ввода документа основания в документах ввода остатков используют вспомогательный документ ручного учета «Расчетный документ», который не делает никаких проводок.

Рис.10 Вспомогательный документ ручного учета «Расчетный документ» Рис.11 Документ расчета

Проводки формируются с участием вспомогательного счета 000.

Рис.12 Отражение ввода остатков на счетах

Взаиморасчеты с контрагентами

Документами, которые влияют на взаиморасчеты, являются документы поступления товара, реализации и возврата товара, отчет комитенту, расчеты с комиссионером, реализации услуг по переработке, поступления и списания с расчетного счета и пр. Поступлением приходуются товары, материалы, оборудование и другие ТМЦ.

Самые распространенные операции – это покупка товара у поставщика, реализация товара конечному покупателю.

Например, сделаем закупку у поставщика.

Рис.13 Отражение закупки документом «Поступление товаров»

На счете учета расчетов с поставщиками у нас отразится задолженность перед поставщиком.

Рис.14 Отражение поступление товара на счетах

После того как мы погасим часть задолженности документом «Списание с расчетного счета», оплатив часть задолженности за товары перед поставщиком…

Рис.15 Отражение оплаты товара документом «Списание с расчетного счета» Рис.16 Отражение оплаты товара на счетах

… мы можем в оборотно-сальдовой ведомости по счету увидеть взаиморасчеты и остаток долга перед поставщиком.

Рис.17 Анализ взаиморасчетов с контрагентом

Если дважды щелкнуть по сумме прихода или расхода, открывается карточка счета учета расчетов с контрагентом с расшифровкой по документам регистраторам. В отчете «Карточка счета» можно увидеть поступления товара в разрезе номенклатуры, выделение НДС, оплату поставщику и конечный остаток по данному договору поставки.

Рис.18 Карточка счета взаиморасчетов с контрагентом

В дальнейшем поступивший товар будет реализован. Отражаем продажу документом «Реализация (акт, накладная)». Заполняем шапку документа, вводим данные о проданных товарах. Автоматически подставились счета 62.01 и 62.02.

Рис.19 Автоматическое заполнение счетов в документе

При необходимости их можно поменять.

При проведении документа формируются проводки по отражению задолженности покупателя на счете учета расчетов с покупателями 62.01.

Рис.20 Отражение взаиморасчетов с Контрагентом на счете 62.01

Бывает, покупатель возвращает товар. Отразим возврат документом «Возврат товаров от покупателя». В создаваемом документе возврата заполняется шапка документа и водится возвращаемый товар.

Рис.21 Создание документа «Возврат товаров»

Также этот документ можно создать на основании реализации по кнопке «Создать на основании», что избавит от заполнения большинства реквизитов.

При проведении документов возврата отражается сторно расчета с покупателем на 62.01 счете.

Рис.22 Отражение возврата товара на счетах

Далее покупатель оплачивает отгруженный ему товар, что мы отражаем документом «Поступление на расчетный счет». Счета расчетов с покупателями заполняются автоматически.

Рис.23 Автоматическое заполнение счетов расчетов и авансов в документе

В проводках можно увидеть погашение долга по реализации.

Рис.24 Отражение оплаты проданного товара на счетах

Откроем отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» по сч. 62, установим отбор по контрагенту и увидим, что по документу расчетов (Реализации товаров) задолженность полностью погашена.

Рис.25 Закрытие взаиморасчетов в ОСВ

Если открыть расшифровку, то можно увидеть в какой последовательности закрывалась задолженность по отгрузке.

Рис.26 Последовательность закрытия задолженности по взаиморасчетам

Корректировка долга

Бывают случаи, когда в результате неверного указания в документах расчетов договора необходима корректировка. Ее можно сделать документом «Корректировка долга».

Рис.27 Открытие списка документов «Корректировка долга»

Для примера, произвели оплату не по тому договору, в итоге образовалась задолженность по реализации и аванс по другому договору.

Рис.28 Проведение документов по разным договорам

Создадим корректировку долга. Выберем вид операции «Зачет авансов» от покупателя. В этом случае у нас будут доступны две закладки по отражению кредиторской и дебиторской задолженности. В качестве авансов укажем оплату с неправильным договором.

Рис.29 Создание корректировки долга

А на закладке «Задолженность» покупателя укажем, что аванс нужно зачесть на нашу реализацию.

Рис.30 Заполнение документа «Корректировка долга»

При проведении документа в проводках видно, что аванс зачтен и изменен договор расчетов по реализации.

Рис.31 Отражение взаимозачета проводками

В оборотно-сальдовой ведомости все корректно закрылось.

Рис.32 Закрытие взаиморасчетов по договорам Рис.33 Последовательность взаимозачета Полезные курсы по 1С Стань профессионалом в программе 1С: Бухгалтерия

Обучим профессиональному владению программы 1С:Бухгалтерия на курсе — «1С:Бухгалтерия для начинающих и не только.»

Покупка ТМЦ. Расчеты с поставщиками 

Самоучитель 1С:Бухгалтерия 8

На прошлом занятии мы рассматривали учет наличных и безналичных денежных средств и платежей.

Сейчас мы будем рассматривать такой вопрос как учет товарно-материальных ценностей в программе 1С Бухгалтерия 8, учет расчетов с поставщиками. Начнем с рассмотрения двух справочников, часто используемых в практической работе. Это справочник «Контрагенты» в котором хранится информация о наших поставщиках и покупателях. И справочник «Номенклатура» в котором хранится информация о нашей продукции и товарах. Далее будем приходовать материалы, товар и услуги. Оформляются эти операции документами на поступление товарно-материальных ценностей, документам поступления дополнительных расходов, включаемых в стоимость ТМЦ. Рассмотрим, как приходуются потребляемые услуги, такие как аренда помещений, услуги связи и потребленная электроэнергия.

В конце нас ждет практическое задание для закрепления этого материала и отработки некоторых навыков работы в программе 1С Бухгалтерия 8.

Начинаем наше занятие с подробного ознакомиться с двумя справочниками: «Контрагенты» и «Номенклатура».

Справочник «Контрагенты». Настройка счетов учета

Справочник «Контрагенты» находится в разделе «Справочники». Откроем его.

Справочник предназначен для хранения списка контрагентов. Контрагенты – это поставщики и покупатели, организации и частные лица.

Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Контрагентов можно сгруппировать, например, поставщики, покупатели и т.д.

Вид контрагента нужно указать в поле Юридическое / физическое лицо.

На закладке Общие сведения указываются реквизиты:

  • Для юридического лица нужно заполнить полное наименование контрагента для отражения в печатных формах документации, .
  • Для физического лица нужно указать ФИО и Документ, удостоверяющий личность.
  • ИНН – идентификационный номер контрагента для отражения в печатных формах.

Контроль корректности ИНН

  • ИНН должен быть заполнен
  • ИНН юридического лица должен быть 10 цифр
  • ИНН физического лица должен быть 12 цифр
  • ИНН должен включать только цифры

ИНН должен соответствовать формату, утвержденному ФНС РФ

  • КПП — код причины постановки контрагента для отражения в печатных формах (только для юридических лиц).

Контроль корректности КПП

  • КПП должен быть заполнен
  • КПП должен быть 9 цифр
  • КПП должен включать только цифры
  • КПП должен соответствовать формату, утвержденному ФНС РФ

  • Проверка контрагента по данным ФНС.

При вводе ИНН и КПП происходит проверка существования контрагента посредством специализированного онлайн-сервиса ФНС. Результаты проверки отображаются как в самой карточке контрагента, так и в формах списка и выбора. Контрагенты, которые, по данным ФНС, прекратили свою деятельность или указанный КПП для них уже недействителен, выделяются в списках серым шрифтом. У тех контрагентов, информация о которых не найдена в реестрах ФНС, ИНН прорисовывается красным. Обратите внимание, сервис ФНС функционирует в тестовом режиме!

Контроль уникальности элементов по ИНН и КПП.

При вводе ИНН и КПП происходит поиск среди существующих элементов с таким же сочетанием ИНН и КПП

Поиск производится только в том случае, если ИНН и КПП введены корректно

  • Код по ОКПО
  • Флажок Входит в холдинг устанавливается, если контрагент входит в состав холдинга. В этом случае нужно указать головную организацию холдинга.

Для контрагента можно определить ряд реквизитов, которые в дальнейшем могут использоваться в качестве значений по умолчанию при вводе хозяйственных операций:

  • Банковский счет — выбирается из списка банковских счетов контрагента. Создать новый расчетный счет или просмотреть список всех банковских счетов можно по ссылке Банковские счета панели навигации.
  • Договор — выбирается из списка договоров, заключенных с контрагентом. Создать новый договор или просмотреть список всех договоров контрагента можно по ссылке Договоры контрагентов панели навигации.
  • Контактное лицо — выбирается из списка контактных лиц. Просмотреть список контактных лиц можно по ссылке Контактные лица панели навигации.

На закладке Адреса и телефоны указывается контактная информация контрагента (юридический, фактический и почтовый адреса, телефон, факс и т.д.).

На закладке Дополнительная информация может быть указана любая необходимая информация в текстовом формате.

Счета учета расчетов с контрагентом, которые будут заполняться по умолчанию при вводе хозяйственных операций, можно задать по ссылке Счета учета расчетов с контрагентами панели навигации.

Создадим группы контрагентов «Покупатели», «Поставщики», «Прочие», «Сотрудники и учредители»

Перенесем в группу «Покупатели» контрагентов ООО «АТАК» и ООО «БИЛЛА»

Перенесем в группу «Поставщики» контрагентов ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» , ЗАО «ТМП № 20» и ООО «ТЦ КОМУС».

Перенесем в группу «Прочее» контрагентов ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Перенесем в группу «Сотрудники и учредители» контрагентов Учредитель

Теперь нам нужно создать еще несколько контрагентов. Переходим в группу «Поставщики» и создаем нового контрагента:

Справочник «Номенклатура». Настройка счетов учета

Переходим к справочнику «Номенклатура». Находится он в разделе «Справочники» соответствующая гиперссылка «Номенклатура».

Справочник предназначен для хранения информации о товарах, комплектах, наборах, продукции, возвратной таре, материалах, услугах, оборудовании.

Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. В справочнике по умолчанию уже созданы группы номенклатуры. Группы справочника можно создавать самостоятельно.

При вводе новой номенклатуры нужно указать:

  • Краткое наименование — используется для выбора и быстрого поиска номенклатуры из списка.
  • Полное наименование — используется для вывода в печатные формы документов.
  • Группа — группа справочника, в которую включен элемент. При изменении реквизита происходит перемещение текущего элемента из старой группы в новую.
  • Флажок Услуга нужно установить для услуг.
  • Единица измерения — каждая номенклатурная позиция характеризуется учетной единицей измерения из справочника Классификатор единиц измерения.

При описании объекта номенклатуры можно определить ряд дополнительных свойств. Часть из них будут в дальнейшем использоваться в качестве значений по умолчанию при вводе хозяйственных операций. Эти свойства могут быть изменены в любой момент.

Для номенклатуры можно заполнить значения реквизитов, которые будут заполняться по умолчанию при регистрации хозяйственных операций:

  • Ставка НДС — используется в качестве значения по умолчанию в документах поступления и реализации.
  • Номенклатурная группа — номенклатурная группа используется в качестве значения по умолчанию при вводе документов реализации и выпуска готовой продукции.

Для импортных товаров можно указать Номер ГТД и Страну происхождения.

Значения по умолчанию для передачи в производство материалов и полуфабрикатов:

  • Статья затрат — используется в качестве значения по умолчанию при передаче в производство материалов и полуфабрикатов в документе Требование-накладная.
  • Спецификация — основная спецификация номенклатуры. Все спецификации для номенклатуры можно задать по ссылке Спецификация панели навигации.

Цены номенклатуры можно задать по ссылке Цены номенклатуры панели навигации. Цены номенклатуры задаются на дату для определенного типа цен. Заданное значение сохраняется в программе по кнопке Записать цены. Цены сохраняются в документе Установка цен номенклатуры. На одну дату нельзя задать несколько цен для одного типа цен.

Для продукции и услуг в случае многопередельного производства по ссылке Встречный выпуск на панели навигации заносится информация о правилах определения встречного выпуска.

Для специальной одежды и специальной оснастки по ссылке Назначения использования на панели навигации задаются сведений о порядке погашения стоимости при передаче в эксплуатацию.

Правила определения счетов учета номенклатуры можно проанализировать по ссылке Правила определения счетов учета на панели навигации . В списке отображаются все правила, установленные для разных организаций и складов для конкретной номенклатурной позиции или для группы справочника. Задать правила можно по ссылке Счета учета номенклатуры на панели навигации.

Для алкогольной продукции по ссылке Сведения об алкогольной продукции на панели навигации заносится информация необходимая для заполнения декларации об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Если используются Уведомления о контролируемых сделках, то можно указать Коды классификаторов в соответствующих полях. Данные значения будут учитываться при заполнении уведомлений о контролируемых сделках.

У нас сейчас в справочнике 1 позиция – «Бумага для принтера».

Создадим несколько групп: «Товар», «Сырье и материалы», «Продукция», «ОХР», «Общепроизводственные расходы», «Оборудование», «Наши услуги».

В группе «Товар» создадим номенклатуру:

  • «Снеговик», вид номенклатуры «Товар», единица измерения «штука».

В группе «Сырье и материалы» создадим номенклатуру:

  • «Ветка», вид номенклатуры «Материалы», единица измерения «штука»
  • «Иголка», вид номенклатуры «Материалы», единица измерения «штука»
  • «Ствол», вид номенклатуры «Материалы», единица измерения «штука»
  • «Шишка большая», вид номенклатуры «Материалы», единица измерения «штука»
  • «Шишка малая», вид номенклатуры «Материалы», единица измерения «штука»

В группе «Продукция» создадим номенклатуру:

  • «Ёлка», вид номенклатуры «Продукция», единица измерения «штука», артикул 460001245
  • Спецификация «Ёлка»:
    • Ствол – 1 шт.
    • Ветка – 12 шт.
    • Иголка – 600 шт.
    • Шишка малая – 6 шт.

В группе «ОХР» создадим номенклатуру:

  • «Аренда офиса», вид номенклатуры «ОХР»
  • «Прочее», вид номенклатуры «ОХР»

В группе «ОХР» создадим номенклатуру:

  • «Аренда цеха», вид номенклатуры «ОПР»
  • «Электроэнергия», вид номенклатуры «ОПР»

В группе «ОХР» создадим номенклатуру:

  • «Доставка», вид номенклатуры «Услуги»
  • «Установка», вид номенклатуры «Услуги»

Поступление ТМЦ

Можем приступать к оформлению поступления товарно-материальных ценностей в программе 1С Бухгалтерия 8.

Для этого переходим в раздел «Покупки» журнал «Поступления (акты, накладные)».

Документ предназначен для отражения различных операций по поступлению товаров и услуг. Документ можно ввести на основании документов Счет на оплату поставщика, Доверенность.

При вводе документа в шапке заполняются следующие реквизиты:

  • Тип цен — заполняется автоматически типом цен, который установлен в договоре поставщика. Тип цен можно изменить по кнопке Редактировать цены и валюту.
  • Валюта — валюта документа. Валюта заполняется автоматически валютой договора.

Для отражения поступления товаров и материалов от поставщика необходимо выбрать в поле Вид операции операцию Покупка, комиссия или Оборудование (если товары поступают совместно с оборудованием). После выбора операции нужно заполнить закладки:

  • Товары
  • Счета расчетов
  • Дополнительно

На закладке Товары указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС, а также счета учета номенклатуры.

  • Цена — заполняется автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Цены номенклатуры.
  • Счет учета и Счет НДС — заполняются автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Счета учета номенклатуры.

На закладке Дополнительно указываются реквизиты документа поставщика — входящие дата и номер, а также грузоотправитель и грузополучатель, информация о которых будет выводиться в печатные формы.

При упрощенной системе налогообложения нужно дополнительно заполнить реквизит Расходы (НУ). Если особенности поступления материалов не позволяют в будущем учесть их в составе расходов, например, при безвозмездном поступлении, то нужно выбрать значение Не принимаются. В остальных случаях следует указывать Принимаются.

Для отражения услуг сторонней организации необходимо выбрать в поле Вид операции операцию Покупка, комиссия. После выбора операции нужно заполнить закладки:

  • Услуги
  • Счета расчетов
  • Дополнительно

На закладке Услуги указывается содержание оказанной услуги, количество, цена, ставка НДС, а также порядок отражения затрат в бухгалтерском и налоговом учете.

  • Если услуга периодическая, то рекомендуется внести наименование услуги в справочник Номенклатура. Если услуга заведена отдельной позицией в справочнике Номенклатура, то для нее в регистре Счета учета номенклатуры можно задать счет и аналитику отражения затрат в бухгалтерском учете. При выборе номенклатуры эти данные будут автоматически подставляться в документ.
  • Если услуга носит разовый характер, то можно ввести содержание услуги в поле Содержание услуги, доп.сведения.
  • Цена — заполняется автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Цены номенклатуры.
  • Счет затрат (БУ), Субконто 1 (БУ), Субконто 2 (БУ), Субконто 3 (БУ) — определяют отражение затрат в бухгалтерском учете и могут заполняться автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Счета учета номенклатуры.

Для организаций, уплачивающих налог на прибыль, в полях Счет затрат (НУ), Субконто 1 (НУ), Субконто 2 (НУ), Субконто 3 (НУ) нужно заполнить счет и аналитику затрат. Допускается указание счета, отличного от счета бухгалтерского учета в тех случаях, когда порядок признания расходов в бухгалтерском и в налоговом учете различается.

При упрощенной системе налогообложения в поле Расходы (НУ) указывается порядок отражения расходов в налоговом учете.

На закладке Дополнительно указываются реквизиты документа поставщика — входящие дата и номер, которые будет выводиться в печатные формы.

Для отражения поступления тары нужно заполнить закладки:

  • Тара
  • Счета расчетов

На закладке Тара указывается номенклатура тары, количество, залоговая цена, залоговая стоимость и счет учета тары.

Для отражения поступления оборудования необходимо выбрать в поле Вид операции операцию Оборудование. После выбора операции нужно заполнить закладки:

  • Оборудование
  • Счета расчетов

На закладке Оборудование указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС, а также счета учета номенклатуры.

  • Цена — заполняется автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Цены номенклатуры.
  • Счет учета и Счет НДС — заполняются автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Счета учета номенклатуры.

Для отражения поступления объектов строительства необходимо выбрать в поле Вид операции операцию Объекты строительства. После выбора операции нужно заполнить закладки:

  • Объекты строительства
  • Счета расчетов

На закладке Объекты строительства указывается объект строительства, статья затрат, сумма, ставка НДС, а также счет учета затрат на строительство.

При упрощенной системе налогообложения все затраты, которые будут в дальнейшем отнесены на строительство объекта основных средств, должны отражаться как непринимаемые расходы. Такие затраты будут включены в расходы в составе стоимости объекта строительства после принятия его в эксплуатацию.

Для отражения поступления товаров на комиссию необходимо выбрать в поле Вид операции операцию Покупка, комиссия. При этом в поле Договор должен быть указан договор, имеющий вид «С комитентом (принципалом)». После выбора операции нужно заполнить закладки:

  • Товары
  • Счета расчетов

На закладке Товары указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС, а также счет учета номенклатуры.

  • Цена — заполняется автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Цены номенклатуры.
  • Счет учета — заполняется автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Счета учета номенклатуры.

При упрощенной системе налогообложения для товаров, принятых на комиссию, в поле Расходы (НУ) всегда указывается Не принимаются.

Для отражения поступления материалов в переработку необходимо выбрать в поле Вид операции операцию В переработку. При этом в поле Договор должен быть указан договор, имеющий вид «С покупателем». После выбора операции нужно заполнить закладки:

  • Материалы
  • Счета расчетов

На закладке Материалы указывается номенклатура, количество, цена и счет учета номенклатуры.

  • Цена — заполняется автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Цены номенклатуры.
  • Счет учета — заполняется автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Счета учета номенклатуры.

При упрощенной системе налогообложения для материалов, принятых в переработку, в поле Расходы (НУ) всегда указывается Не принимаются.

Для отражения поступления товаров в автоматизированную торговую точку с учетом по продажным ценам необходимо выбрать в поле Вид операции операцию Покупка, комиссия и выбрать в шапке документа склад с видом «Розничный». После выбора операции и склада нужно заполнить закладки:

  • Товары
  • Счета расчетов

На закладке Товары указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС.

  • Цена — заполняется автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Цены номенклатуры.
  • Счет НДС — заполняется автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Счета учета номенклатуры.
  • Счет учета номенклатуры недоступен для изменения.
  • В качестве продажной цены для отражения товара в рознице берется цена из регистра Цены номенклатуры (определяется по типу цен, заданному в настройках склада).

При упрощенной системе налогообложения нужно дополнительно заполнить реквизит Расходы (НУ). Если особенности поступления материалов не позволяют в будущем учесть их в составе расходов, например, при безвозмездном поступлении, то нужно выбрать значение Не принимаются. В остальных случаях следует указывать Принимаются.

Для отражения поступления товаров в неавтоматизированную торговую точку с учетом по продажным ценам необходимо выбрать в поле Вид операции операцию Покупка, комиссия и выбрать в шапке документа склад с видом «Неавтоматизированная торговая точка». При выборе склада нужно согласиться с предложением свернуть табличную часть по номенклатуре.

После выбора операции и склада нужно заполнить закладки:

  • Товары
  • Счета расчетов

На закладке Товары указывается: сумма (закупочная стоимость), ставка НДС и сумма в рознице.

  • Сумма — указывается стоимость товаров в ценах поставщика.
  • Сумма в рознице — указывается стоимость товаров в продажных ценах.

Для отражения поступления товаров в неавтоматизированную торговую точку с учетом по продажным ценам необходимо выбрать в поле Вид операции операцию Покупка, комиссия и выбрать в шапке документа склад с видом «Неавтоматизированная торговая точка». При выборе склада нужно отказаться от предложения свернуть табличную часть по номенклатуре.

После выбора операции и склада нужно заполнить закладки:

  • Товары
  • Счета расчетов

На закладке Товары указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС, цена в рознице и сумма в рознице.

  • Цена — заполняется автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Цены номенклатуры.
  • Счет НДС — заполняется автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Счета учета номенклатуры.
  • Счет учета номенклатуры недоступен для изменения.
  • В качестве продажной цены для отражения товара в рознице берется цена из документа.

Для документа Поступление (акт, накладная) предусмотрены следующие печатные формы:

  • М-4 (Приходный ордер)
  • ОС-14 (Акт о приеме оборудования)
  • Приходная накладная
  • Справка-расчет «Рублевая сумма документа в валюте»
  • ТОРГ-4 (Акт о приемке товаров без счета поставщика)
  • ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика с услугами)
  • ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика)

В шапке журнала есть быстрый отбор документов по контрагенту (поставщику).

На данный момент нас интересует поступление товаров выбираем «Товары (накладная)»

Оприходуем ТМЦ от поставщика:

  • Накладная 41 от 29.01.2015, счет-фактура 41 от 29.01.2015
  • Поставщик МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО
  • Договор поставки 77-45-6235 от 25.01.2015
  • НДС в сумме
    • Ствол 230 шт. по 156 руб.
    • Ветка 6900 шт. по 23 руб.
    • Иголка 483000 шт. по 1,5 руб.

Итого: 919 080,00 руб. в т.ч. НДС 140 198,64

Оприходуем ТМЦ от поставщика:

  • Накладная 45 от 30.01.2015, счет-фактура 45 от 30.01.2015
  • Поставщик МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО
  • Договор поставки 77-45-6235 от 25.01.2015
  • НДС в сумме
    • Шишка большая 1200 шт. по 5 руб.
    • Шишка малая 600 шт. по 7 руб.

Итого: 10 200,00 руб. в т.ч. НДС 1 555,93

Поступление дополнительных расходов

Иногда случаются ситуации, когда при приобретение товарно-материальных ценностей мы отдельно привлекаем стороннюю транспортную компанию для доставки ТМЦ. В соответствии с правилами бухгалтерского учета расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей должны включаться в себестоимость данных товарно-материальных ценностей. В программе 1С Бухгалтерия 8 поступление дополнительных расходов отражается одноименным документом «Поступление доп. расходов» в разделе «Покупки».

Документ предназначен для отражения услуг сторонних организаций, затраты на которые включаются в стоимость товаров. Документ можно ввести на основании документа Поступление (акт, накладная).

При вводе документа в шапке можно указать следующие реквизиты:

  • Валюта — валюта документа. Валюта заполняется автоматически валютой договора.
  • Сумма расхода — сумма затрат, не относящихся к конкретной номенклатуре, а подлежащая распределению на все товары, указанные в документе.
  • Способ распределения — способ распределения затрат на товары, указанные в документе (пропорционально сумме или пропорционально количеству).
  • Ставка НДС и Сумма НДС — НДС по затратам, подлежащим распределению на все товары, указанные в документе.

На закладке Товары указывается список товаров, в стоимость которых будут включены отражаемые услуги сторонних организаций.

  • Цена — заполняется автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Цены номенклатуры.
  • Счет учета и Счет НДС — заполняются автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Счета учета номенклатуры.
  • Доп. расходы (сумма) — предназначено для указания суммы доп расходов, относящейся к конкретной номенклатурной позиции (в дополнение к общей сумме доп. расходов, указанной в шапке документа).
  • Документ партии — предназначено для указания конкретного документа поступления, на который будут отнесены доп. расходы.

Для заполнения закладки Товары предназначена кнопка Заполнить:

  • Заполнить по поступлению позволяет выбрать документ поступления, данные которого будут перенесены на закладку Товары, при этом ранее введенные строки будут очищены.
  • Добавить из поступления позволяет выбрать документ поступления, данные которого будут добавлены на закладку Товары в дополнение к уже существующим строкам.

Для организаций, уплачивающих налог на прибыль, в поле Счет учета (НУ) необходимо заполнить счет учета доп.расходов. Допускается указание счета учета издержек обращения или прочих расходов в тех случаях, когда порядок признания расходов в бухгалтерском и в налоговом учете различается. Для таких случаев необходимо заполнить поле Статья затрат.

При упрощенной системе налогообложения в поле Расходы (НУ) указывается порядок отражения расходов в налоговом учете.

Данные на закладке Зачет авансов нужно заполнить, если в шапке документа выбран способ зачета авансов По документу.

Для документа Поступление доп. расходов предусмотрены следующие печатные формы:

  • Доп. расходы
  • Справка-расчет «Рублевая сумма документа в валюте»

На основании документа Поступление доп. расходов можно ввести следующие документы:

  • Отражение начисления НДС
  • Отражение НДС к вычету
  • Платежное поручение
  • Списание с расчетного счета
  • Счет-фактура полученный
  • Выдача наличных

Оприходовать доп. Расходы по доставке от поставщика:

  • Накладная 55 от 30.01.2015, счет-фактура 55 от 30.01.2015
  • Поставщик Грузовичкофф ООО
  • Договор 41256 от 27.01.2015
  • НДС в сумме
  • Стоимость 3500 руб.
  • Распределить на накладную 41 от 29.01.15 (сумма по накладной 919080 руб.) и накладную 45 от 30.01.2015 (сумма по накладной 10200 руб.)

Поступление услуг

Теперь оприходуем услуги. Оформляется это документом «Поступление — Услуги (акт)» .

Оприходовать услуги от поставщика:

  • Накладная 4523 от 31.01.2015, счет-фактура 4523 от 31.01.2015
  • Поставщик МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО МОЭСК ОАО
    • Наименование: ОАО «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», ОАО «МОЭСК»
    • ИНН/КПП: 5036065113/ 772501001
    • ОГРН: 1057746555811
    • Адрес: 115114, Москва г, Павелецкий 2-Й пр, дом № 3, корпус 2
  • Договор 56325 от 25.01.2015
  • НДС в сумме
    • Электроэнергия 35000 руб. (счет 25, Цех производства, Электроэнергия)

Итого: 35000 руб. в т.ч. НДС 5 338,98

Оприходуем еще одну услугу

Оприходовать услуги от поставщика:

  • Накладная 110 от 31.01.2015, счет-фактура 110 от 31.01.2015
  • Поставщик ТМП № 20 ЗАО
  • Договор аренды 15/011 от 14.01.2015
  • НДС в сумме
    • Аренда офиса 15000 руб. (счет 26, Администрация, Аренда)
    • Аренда цеха 45000 руб. (счет 25, Цех производства, Аренда)

Итого: 60000 руб. в т.ч. НДС 9152,55

Таким образом в программе 1С Бухгалтерия 8 приходуются услуги, относящиеся на счета затрат.

Мы рассмотрели, как поступают товарно-материальные ценности, приходуются расходы, относящиеся к товарно-материальным ценностям. Приходуются услуги, потребляемые нашей организацией. Теперь можно переходить к выполнению самостоятельного практического задания.

Практическое задание

Создать номенклатуру:

  • Наименование «Сосна»,
  • входит в группу «Продукция»,
  • вид номенклатуры «Продукция»
  • единица измерения «Штука»
  • спецификация «Сосна», состав:
    • Ствол – 1 шт.
    • Ветка – 18 шт.
    • Иголка – 1500 шт.
    • Шишка большая – 10 шт.

Оприходовать ТМЦ от поставщика:

  • Накладная 1502 от 15.02.15, счет-фактура 1502 от 15.02.2015
  • Поставщик МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО
  • Договор поставки 77-45-6235 от 25.01.2015
  • НДС в сумме
    • Ствол 280 шт. по 156 руб.
    • Ветка 8400 шт. по 23 руб.
    • Иголка 588000 шт. по 1,5 руб.
    • Шишка малая 750 шт. по 7 руб.
    • Шишка большая 1500 шт. по 5 руб.

Итого: 1131630 руб. в т.ч. НДС 172621,53

Оприходовать ТМЦ от поставщика:

  • Накладная 1802 от 18.02.15, счет-фактура 1802 от 18.02.2015
  • Поставщик МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО
  • Договор поставки 77-45-6235 от 25.01.2015
  • НДС в сумме
    • Снеговик 100 шт. по 180 руб.

Итого6 18000 руб. в т.ч. НДС 2745,76

Оприходовать ТМЦ от поставщика:

  • Накладная 2502 от 25.02.15, счет-фактура 2502 от 25.02.2015
  • Поставщик МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО
  • Договор поставки 77-45-6235 от 25.01.2015
  • НДС в сумме
    • Снеговик 120 шт. по 180 руб.

Итого: 21600 руб. в т.ч. НДС 3294,92

Оприходовать доп. Расходы по доставке от поставщика:

  • Накладная 2802 от 28.02.15, счет-фактура 2802 от 28.02.2015
  • Поставщик Грузовичкофф ООО
  • Договор 41256 от 27.01.2015
  • НДС в сумме
  • Стоимость 3500 руб.
  • Распределить на накладную 1502 от 15.02.15 (сумма по накладной 1131630 руб.)

Оприходовать услуги от поставщика:

  • Накладная 2802 от 28.02.2015, счет-фактура 2802 от 28.02.2015
  • Поставщик ТМП № 20 ЗАО
  • Договор аренды 15/011 от 14.01.2015
  • НДС в сумме
    • Аренда офиса 15000 руб. (счет 26, Администрация, Аренда)
    • Аренда цеха 45000 руб. (счет 25, Цех производства, Аренда)

Итого: 60000 руб. в т.ч. НДС 9152,55

Оприходовать услуги от поставщика:

  • Накладная 280215 от 28.02.2015, счет-фактура 280215 от 28.02.2015
  • Поставщик МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО МОЭСК ОАО
  • Договор 56325 от 25.01.2015
  • НДС в сумме
    • Электроэнергия 40000 руб. (счет 25, Цех производства, Электроэнергия)

Итого: 40000 руб. в т.ч. НДС 6101,69

Оприходовать ТМЦ от поставщика:

  • Накладная 10303 от 03.03.2015, счет-фактура 10303 от 03.03.2015
  • Поставщик МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО
  • Договор поставки 77-45-6235 от 25.01.2015
  • НДС в сумме
    • Ствол 230 шт. по 156 руб.
    • Ветка 6900 шт. по 23 руб.
    • Иголка 483000 шт. по 1,5 руб.
    • Шишка малая 420 шт. по 7 руб.
    • Шишка большая 1600 шт. по 5 руб.

Итого: 930020 руб. в т.ч. НДС 141867,45

Оприходовать доп. Расходы по доставке от поставщика:

  • Накладная 3103 от 31.03.2015, счет-фактура 3103 от 31.03.2015
  • Поставщик Грузовичкофф ООО
  • Договор 41256 от 27.01.2015
  • НДС в сумме
  • Стоимость 3500 руб.
  • Распределить на накладную 10303 от 03.03.2015 (сумма по накладной 930020 руб.)

Оприходовать услуги от поставщика:

  • Накладная 3103 от 31.03.2015, счет-фактура 3103 от 31.03.2015
  • Поставщик ТМП № 20 ЗАО
  • Договор аренды 15/011 от 14.01.2015
  • НДС в сумме
    • Аренда офиса 15000 руб. (счет 26, Администрация, Аренда)
    • Аренда цеха 45000 руб. (счет 25, Цех производства, Аренда)

Итого: 60000 руб. в т.ч. НДС 9152,55

Оприходовать услуги от поставщика:

  • Накладная 310315 от 31.03.2015, счет-фактура 310315 от 31.03.2015
  • Поставщик МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО МОЭСК ОАО
  • Договор 56325 от 25.01.2015
  • НДС в сумме
    • Электроэнергия 41000 руб. (счет 25, Цех производства, Электроэнергия)

Итого: 41000 руб. в т.ч. НДС 6254,24

Дальше
Предыдущий

Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или аренды программы 1С:Бухгалтерия 8 в облаке обращайтесь по телефонам +7(499)390-31-58, +7(499)404-31-58 или на e-mail: info@1sbuhgalteria.ru

Рекомендуем ознакомиться с разделами

Учет затрат на производство и выпуск продукции

Складские операции в 1С Бухгалтерия

Как в 1С Бухгалтерия 8.3 создать пользователя с правами «Администратор»

Реализация продукции, работ и услуг. Расчеты с покупателями

О курсе… Чему посвящен самоучитель 1С:бухгалтерии и как с ним работать.

Расчеты с контрагентами

Расчеты с контрагентом можно вести в рублях, иностранной валюте или в условных единицах.

Пример оформления расчетов с контрагентами В документах поступления и реализации можно выбрать один из способов зачета аванса:

  • автоматически зачитывать все авансы в рамках договора;
  • зачитывать авансы по определенному документу;
  • не зачитывать авансы.

В документах оплаты можно выбрать один из способов распределения оплаты:

  • автоматическое распределение суммы оплаты между погашением долгов по договору и авансом;
  • распределение суммы оплаты между погашением долга по определенному документу и авансом;
  • не погашать долги, всю сумму относить на аванс.

С помощью сервиса «1С:Контрагент» в программе реализована возможность автоматического заполнения данных контрагента — для этого достаточно указать только ИНН.

Благонадежность партнеров можно оценить с помощью сервиса «Досье контрагента», который позволяет получить сведения о контрагенте, хранящиеся в ЕГРЮЛ, а также данные о его бухгалтерской отчетности, сформированной по данным Росстата. Кроме этого, программа анализирует отчетность за последние три года, рассчитывает чистые активы, выполняет финансовый анализ предприятия контрагента по четырем критериям, в том числе оценивает кредитоспособность контрагента.

В «1С:Бухгалтерии 8» поддерживается автоматический контроль сроков возникновения задолженности по договорам, а также расчет резервов по сомнительным долгам покупателей для целей бухгалтерского и налогового учета.

Реализована возможность проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации. По результатам инвентаризации формируются формы ИНВ-17 «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами» и ИНВ-22 «Приказ о проведении инвентаризации».

Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами формируется автоматически и сохраняется в программе. Можно сформировать акт сверки по отдельному договору контрагента, счету расчетов, в рублевой и валютной сумме.

Специальный документ корректировки долга позволяет:

  • выполнить автоматический зачет дебиторской и кредиторской задолженностей по разным договорам одного контрагента;
  • перенести задолженность с одного контрагента на другого контрагента;
  • зарегистрировать списание безнадежного долга.

В программе автоматизированы факторинговые операции (финансирование под уступку денежного требования) у поставщика (продавца).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *