Последовательность действий при оплате в USD нерезиденту за товары (импорт)

Добрый день, уважаемые форумчане!
Сразу скажу, что в отдел валютного контроля банка звонила!
Но у них чёткие инструкции нигде не прописаны, а представление о том, как всё должно происходить, у меня и валютного контроля очевидным образом разнится, поэтому мы в некоторых моментах друг друга не поняли.
Хочу прояснить для себя ситуацию.
А потом позвонить ещё раз, чтобы уже со знанием дела уточнять.
СИТУАЦИЯ.
Мы импортируем из Китая товары.
Сумма контракта меньше 50 000 USD, поэтому паспорт сделки не нужен.
Оплату производим в USD (валюта контракта USD) после того как товар приехал в РФ и растаможился.
Денежных средств на валютных счетах НЕТ. Только на рублёвом р/с.
Сейчас я опишу, как я вижу «процесс», и где мы с валютным контролем друг дружку не поняли.
1. Заранее покупаем USD.
За энное количество дней до момента оплаты пишем в банк «Поручение на покупку валюты» (достаточно им отправки этого поручения по клиент-банку или надо приносить бумажку – уточню, код вида валютной операции уточню, думаю {VO01030})
USD будут зачислены на расчетный валютный счет.
В день оплаты нерезиденту.
Отправляем в банк:
А) Справку о валютных операциях;
Б) Подтверждающие документы, которые запросит банк (Справку о подтверждающих документах сказали можно не подавать);
В) Платежное поручение в иностранной валюте на перечисление оплаты нерезиденту
(в нашем банк-клиенте не формируется, скачала с сайта банка, как передавать в банк – уточню)
С нашего расчетного валютного счета USD перебрасываются на транзитный валютный счет, а дальше неведомыми мне путями попадают на счет банка-бенефициара (переводополучателя), то бишь наш контрагент-нерезидент видит, что мы ему заплатили.
Пока я всё верно понимаю или что-то упустила?
В клиент-банке есть возможность создать документ «Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета». Отправлять в банк этот документ или достаточно платежного поручения в иностранной валюте на перечисление оплаты нерезиденту?
В отделе валютного контроля последовательность действий, изложенную выше, не смогли прокомментировать (верно/неверно), возможно, я невнятно изложила.
Оформление Справки о валютных операциях.
Банк предоставляет такую услугу, но по решению руководства оформлять СВО будем мы сами.
В отделе валютного контроля мне почему-то не смогли ответить на следующие вопросы:
1. В строке СВО «Номер счета резидента в уполномоченном банке» (в скриншоте выделено желтым) необходимо указать номер счета, с которого будут списаны денежные средства при осуществлении валютной операции.
Необходимо в СВО указывать РАСЧЕТНЫЙ или ТРАНЗИТНЫЙ валютный счет?
2. В графе 2 (в скриншоте выделено бирюзовым) сказали указать номер и дату платежного поручения в иностранной валюте.
Код вида валютной операции сказали проставить 11200. Я бы, правду сказать, выбрала другой код, но, наверное, валютному контролю виднее.
На сайте банка можно также скачать «Заявление на предоставление копии сообщения СВИФТ исходящего перевода в иностранной валюте». Это что за зверь и надо ли его заполнять и отправлять в банк?
Большая просьба ответить на вопросы, выделенные жирным шрифтом.
Заранее благодарна!

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ

В срок представления резидентами справок о подтверждающих документах и документов, связанных с проведением валютных операций, не включается период с 30.03.2020 по 01.07.2020 включительно (информационное письмо Банка России от 17.04.2020 N ИН-014-12/71). Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 05.07.2018) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и… Приложение 1 к Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

Код вида операции

Наименование вида операции

• 01 Конверсионные операции резидентов в безналичной форме
• 10 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с вывозом с территории Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты
• 11 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с ввозом на территорию Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты
• 12 Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары без их ввоза на территорию Российской Федерации
• 13 Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары на территории Российской Федерации
• 20 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга)
• 21 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга)
• 22 Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей резидентами товаров, выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам смешанного типа
• 23 Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей нерезидентами товаров, выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам смешанного типа
• 30 Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с приобретением недвижимого имущества, за исключением платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты
• 32 Расчеты между резидентами и нерезидентами в соответствии с договорами уступки требования, перевода долга, заключенными между резидентами и нерезидентами
• 35 Расчеты между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 — 23 настоящего Перечня
• 40 Расчеты, связанные с предоставлением резидентами, за исключением уполномоченных банков, нерезидентам денежных средств по договорам займа
• 41 Расчеты, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам, за исключением уполномоченных банков, денежных средств по кредитным договорам и договорам займа
• 42 Расчеты, связанные с исполнением резидентами, за исключением уполномоченных банков, обязательств по привлеченным в денежной форме кредитам и займам по кредитным договорам и договорам займа
• 43 Расчеты, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным в денежной форме займам по договорам займа
• 50 Расчеты, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений
• 51 Расчеты, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня
• 52 Расчеты, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня
• 55 Расчеты, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по ценным бумагам, за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня
• 56 Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам
• 57 Расчеты по договорам доверительного управления имуществом
• 58 Расчеты по договорам о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по кодам групп 51 — 55 настоящего Перечня
• 59 Расчеты по договорам об оказании клиринговых услуг, заключенным между резидентами и нерезидентами
• 60 Переводы нерезидентов, снятие (зачисление) наличной валюты Российской Федерации, осуществляемые по счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации
• 61 Расчеты и переводы резидентов, снятие (зачисление) резидентами наличной иностранной валюты
• 70 Неторговые операции
• 80 Расчеты между уполномоченным банком и нерезидентом в валюте Российской Федерации и между уполномоченным банком и резидентом в иностранной валюте, за исключением расчетов, указанных в группах 01, 02, 57 и 58 настоящего Перечня
• 99 Расчеты по прочим операциям, прямо не указанным в группах 01 — 80 настоящего Перечня

Открыть полный текст документа